capitalgainsandgames – Minggu terakhir bulan Mei membuat pikiran kita sedikit tenang dengan reli bantuan (atau lebih tepatnya, reli pasar beruang). Meskipun demikian, inflasi tetap berada di benak investor tidak peduli seberapa keras mereka mencoba untuk membeli dan mempertahankan reli.
5 Saham Terbaik dari Analis Top Wall Street – Jika hari-hari yang lebih sulit lebih mungkin dengan kedok ekonomi yang lebih lambat, bangkit di atas kekhawatiran langsung dan tetap berinvestasi di saham yang tepat mungkin sebenarnya merupakan hal yang baik untuk membantu mengatasi gelombang jangka pendek sambil memperkuat portofolio kekayaan jangka panjang Anda.
5 Saham Terbaik dari Analis Top Wall Street
Untuk memahami lebih baik bagaimana kinerja saham di masa-masa sulit ini, dan bagaimana kinerjanya diharapkan di masa depan, masuk akal untuk terus memperhatikan apa yang dikatakan para ahli top Wall Street.
Mari kita lihat 5 saham yang baru-baru ini dipilih oleh analis berkinerja terbaik.
1. Workday ( WDAY )
Inflasi tinggi selama empat puluh tahun telah memukul berbagai sektor secara berbeda. Untuk Workday ( WDAY ), penutupan kesepakatan tertunda, seperti yang dipahami dari laporan kuartalan baru-baru ini pada 27 Mei. Meskipun memberikan kuartal yang solid dan prospek pendapatan yang sedikit meningkat untuk tahun fiskal saat ini, Workday mengalami serentetan target harga yang lebih rendah dari beberapa analis.
Tumpukan menumpuk pada penyedia solusi perangkat lunak keuangan dan sumber daya manusia ini, karena kesepakatan semakin tertunda karena ekonomi yang tidak pasti. Tetapi manajemen yakin bahwa tidak ada kesepakatan yang akan dibatalkan.
Hari kerja tidak luput dari aksi jual teknologi yang lebih luas tahun ini. Saham telah kehilangan hampir 41% dari penilaiannya sepanjang tahun, sejauh ini. (Lihat grafik saham Hari Kerja di TipRanks)
Meskipun demikian, komentar manajemen selama panggilan pendapatan FQ1 menunjukkan permintaan yang berkelanjutan dan tingkat keterlibatan yang solid. Selain itu, perusahaan menggarisbawahi bahwa ia memiliki banyak sarana untuk secara efektif menavigasi kemerosotan ekonomi, seperti yang ditunjukkan melalui resesi tahun 2008 dan 2020.
Juga, ini adalah waktu yang salah untuk menilai perusahaan teknologi, ketika melihat masalah jangka pendek. “Berpikir tentang dunia Perangkat Lunak yang lebih luas, kami mengingatkan investor bahwa tidak ada perusahaan di luar angkasa yang kebal terhadap perlambatan ekonomi yang lebih luas. Ini hanya pertanyaan tentang kapan dan sejauh mana mereka akan terpengaruh,” kata analis Deutsche Bank Brad Zelnick dalam laporan penelitian yang dirilis 27 Mei.
Didorong oleh prospek jangka panjang perusahaan, Zelnick mengulangi peringkat beli pada saham tetapi menurunkan target harganya menjadi $225 dari $340, mencatat kenaikan biaya akuisisi bisnis saat Workday berkembang secara internasional, dan persaingan yang kuat.
Zelnick mengakui betapa bijaksananya Workday telah mendorong ekspansi pelanggan dalam dua tahun terakhir, bahkan selama hari-hari awal Covid-19. Selain itu, analis juga optimis tentang aktivitas bisnis perusahaan mulai Mei, yang menunjukkan tren pembaruan pelanggan yang kuat. Juga, pertumbuhan yang konsisten dalam jumlah karyawan bahkan selama kekurangan tenaga kerja sangat menggembirakan.
Zelnick, yang berada di peringkat No. 82 di antara hampir 8.000 analis yang dilacak di TipRanks, telah berhasil dalam 70% dari peringkatnya, dan telah memberikan pengembalian rata-rata 17,4% untuk setiap saham yang diperingkatnya.
2. Teknologi Marvell
Ekonomi makro saat ini penuh dengan hambatan, termasuk hambatan rantai pasokan yang berkelanjutan. Gangguan ini sangat merugikan teknologi, terutama industri semikonduktor, yang menderita kekurangan komponen penting untuk pembuatan chip. Dari gejolak ini muncul perusahaan semikonduktor Marvell ( MRVL ), yang melaporkan pendapatan Q1 yang solid, panduan optimis untuk jangka pendek, prospek pertumbuhan jangka panjang yang menguntungkan, dan fundamental yang kuat. Terlebih lagi, Marvell telah dinilai tinggi oleh para analis.
Untuk yang belum berpengalaman, chip Marvell digunakan di pasar akhir otomotif, jaringan perusahaan, pusat data, dan infrastruktur 5G yang berkembang pesat. Peluang pertumbuhan sekuler Marvell berfokus pada prospek penggunaan chip di unit pemrosesan data, sakelar dan pengontrol Ethernet, dan penggunaan Pusat Data lainnya.
Dalam beberapa bulan mendatang, terlepas dari biaya inflasi yang lebih tinggi, Marvell mengharapkan pertumbuhan pendapatan yang kuat, terutama didorong oleh permintaan dari pasar Pusat Data dan proliferasi cepat 5G di AS dan luar negeri. Yang penting, analis mengandalkan Marvell untuk memberikan pendapatan pada CAGR 42% selama lima tahun ke depan.
Baca Juga : Saham Wall Street jatuh karena peringatan kenaikan suku bunga Ketua Fed Jerome Powell
Pekan lalu, analis Deutsche Bank, Ross Seymore, analis bintang lima berperingkat TipRanks, mengulangi peringkat beli di Marvell . Seymore didorong oleh permintaan dari bisnis Data Center. “Manajemen menyoroti bahwa kekuatan Pusat Data jangka pendek harus dipercepat ke paruh kedua FY23 di belakang landai kemenangan desain khusus perusahaan dan penyebaran pasokan tambahan (dibangun secara strategis di paruh pertama untuk mendorong pertumbuhan produk baru),” kata Seymore .
Seymore juga terkesan dengan komitmen Marvell untuk mengembalikan uang tunai kepada investor melalui dividen reguler dan pembelian kembali saham. Perusahaan melanjutkan program pembelian kembali sahamnya lebih cepat dari perkiraan semula, telah membeli kembali $50 juta saham sejauh ini pada kuartal saat ini. (Lihat data dividen Marvell di TipRanks)
Di antara risiko bagi Marvell adalah pertumbuhan persediaan perusahaan yang lebih besar dari perkiraan di Q1. Selain itu, kendala pasokan menyebabkan ketidaksesuaian dalam kemampuan Marvell untuk memenuhi permintaan yang kuat di segmen Jaringan Perusahaan. Juga, permintaan PC yang lemah merusak kurva kinerja unit Konsumen.
Mempertimbangkan kekhawatiran ini, bersama dengan “kompresi nilai di seluruh pasar,” Seymore menurunkan target harganya di Marvell menjadi $75 dari $80.
Seymore memiliki tempat No. 8 yang patut ditiru di antara hampir 8.000 analis Wall Street yang diberi peringkat oleh TipRanks. Selain itu, analis telah berhasil memberi peringkat 79% dari 307 total peringkat, memberikan pengembalian rata-rata 26% per peringkat.
3. Nvidia
Pasar beruang teknologi juga tidak luput dari raksasa semikonduktor Nvidia ( NVDA ). Saham telah jatuh sekitar 36% sepanjang tahun ini. Perang Rusia-Ukraina dan penguncian Covid di China diperkirakan akan menekan permintaan Gaming dan gangguan rantai pasokan bahan bakar lebih lanjut, membuat Nvidia memproyeksikan sekitar $500 juta hit untuk pendapatan kuartal kedua fiskal.
Meskipun demikian, Nvidia menikmati prospek pertumbuhan sekuler yang luar biasa di pasar akhir dinamis yang sama dengan Marvell: pusat data. Selama beberapa tahun terakhir, upaya Nvidia untuk tumbuh melampaui perancang chip video-game menjadi platform AI telah menjadikannya salah satu pemain terkuat yang melayani pusat data. (Lihat Sentimen Blogger Nvidia di TipRanks)
Menariknya, kecerdasan buatan (AI) berada di tengah siklus peningkatan, yang mengarah ke peningkatan besar dalam kinerja teknologi AI dan efisiensi lainnya. Hal ini sebagian didorong oleh permintaan akan solusi digital sejak awal pandemi pada tahun 2020. Nvidia memanfaatkan sepenuhnya peluang tersebut dan merancang chip baru untuk pasar akhir Data Center dan AI, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan secara signifikan.
Nvidia memiliki cakupan yang luas dengan pabrik AI yang akan disiapkan untuk melatih model AI menggunakan volume data yang sangat besar. Dalam hal ini, Nvidia dan Meta ( FB ) baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan bersama-sama membangun salah satu pabrik AI paling kuat di dunia.
Pekan lalu, analis Evercore ISI CJ Muse mengulangi peringkat beli di Nvidia, dengan target harga $300, menunjukkan bahwa sahamnya saat ini terlalu murah untuk diabaikan, dan mungkin dalam proses mencapai titik terendah. “Pendapatan kuartal Juli harus menandai bahwa titik terendah pada jalur menuju pertumbuhan berurutan ke kuartal Oktober serta Januari. Kami berpikir ini cukup jelas untuk menunjukkan bahwa proses bottoming untuk saham NVDA akan segera berakhir,” tulis Muse, yang menempati peringkat 521 di antara hampir 8.000 analis dalam database TipRanks.
Muse sejauh ini menikmati tingkat keberhasilan 62%, dan pengembalian rata-rata 19,5% pada setiap peringkatnya.
4. ConocoPhillips
Sektor minyak dan gas telah menjadi penerima manfaat besar dari perang di Ukraina, yang telah membantu mendorong inflasi lebih cepat sejak awal tahun. Pemain utama adalah ConocoPhillips ( COP ), yang sahamnya telah naik sekitar 63% tahun ini.
Penjelajah yang berbasis di Houston ini siap untuk menguangkan reli harga minyak mentah, yang tampaknya tidak mereda dan tampaknya akan bertahan hingga 2023.
Akuisisi strategis yang diikuti dengan lonjakan permintaan diharapkan dapat membantu ConocoPhillips mengembangkan bisnisnya. Desember lalu, ConocoPhillips membeli aset Permian Basin dari produsen minyak dan gas Shell ( SHEL ), memperkuat bisnis intinya. Awal tahun ini, ConocoPhillips mengakuisisi 10% saham tambahan di usaha patungan LNG Australia Pasifik untuk memperkuat kemampuannya dalam transisi energi dan mendiversifikasi portofolio produknya.
Komitmen untuk memperkuat neraca dengan mengurangi utang dan melepaskan aset sekunder untuk berinvestasi di bisnis inti adalah kekuatan lainnya. (Lihat Aktivitas Perdagangan Dana Lindung Nilai Conocophillips di TipRanks)
Awal pekan ini, analis Mizuho Securities Vincent Lovaglio mengulangi peringkat beli di ConocoPhillips , dan menaikkan target harganya menjadi $157 dari $151 mengingat pasar energi yang ketat saat ini. Dia percaya bahwa gangguan rantai pasokan dan kemunduran ekonomi makro lainnya yang telah mencerahkan prospek minyak dan gas AS akan tetap menjadi keuntungan bagi sektor ini, termasuk ConocoPhillips, setidaknya dalam waktu dekat.
“Kurangnya pasokan energi global terus mendorong harga komoditas energi lebih tinggi, sementara kendala logistik dan rantai pasokan, ketidakpastian makro yang lebih luas, dan perubahan perilaku perusahaan mendorong kembali respons pertumbuhan. Tema ini bermanfaat bagi E&P AS, dan kami berharap hal ini tetap terjadi,” tulis Lovaglio.
Dengan peringkat sukses 96% dan pengembalian rata-rata 69% untuk setiap saham yang diperingkat, Lovaglio menikmati posisi No. 2 yang didambakan di antara hampir 8.000 analis yang dilacak di jagat TipRanks. TipRanks juga menilai dia sebagai analis bintang lima, berdasarkan berbagai tolok ukur.
5. Danher
Pemain perawatan kesehatan Danaher ( DHR ) juga ada di radar analis. Perusahaan merancang, memproduksi, dan memasarkan produk profesional, medis, industri, dan komersial. Itu juga mengendarai reli yang dipimpin pandemi dalam perawatan kesehatan selama dua tahun terakhir. Baru-baru ini, harga saham Danaher terkoreksi seiring dengan aksi jual pasar yang lebih luas, turun sekitar 19% sepanjang tahun ini.
Meskipun demikian, para ahli tampaknya berpikir bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk membeli penurunan. Khususnya, telah terjadi 11 transaksi beli oleh 11 orang dalam perusahaan yang unik, dan hanya satu transaksi jual di bulan Mei. (Lihat Aktivitas Perdagangan Orang Dalam Danaher di TipRanks)
Analis RBC Capital Markets Deane Dray termasuk dalam kelompok analis bullish ini. Dray adalah seorang analis terkenal dan berpengalaman, yang menempati peringkat No. 775 di antara hampir 8.000 analis di TipRanks. Peringkatnya telah memberikan pengembalian rata-rata 8,9% sepanjang karirnya sebagai analis.
Didorong oleh portofolio produk perusahaan yang kuat, Dray meningkatkan Danaher awal pekan ini menjadi buy from hold, dengan target harga $310.
Dray percaya bahwa sifat defensif dari bauran produk Danaher membuat saham tersebut menjadi “tempat berlindung yang aman”. Pendapatan berulang menyumbang 75% dari portofolio perusahaan dan lebih dari 90% dari bauran produk adalah dalam ilmu kehidupan/diagnostik, serta Kualitas Air.
Dray juga percaya bahwa neraca Danaher yang kuat menempatkannya pada posisi yang kuat untuk melakukan akuisisi strategis tahun ini. Dalam tiga tahun terakhir, perusahaan telah melakukan dua akuisisi utama: GE Biopharma (saat ini dikenal sebagai Cytica) pada 2019, dan penyedia komponen genomik Aldevron pada 2021.
Untuk saham defensif seperti Danaher dengan valuasi price-to-earning yang menarik mendekati level terendah yang pernah ada, Dray percaya bahwa sekarang adalah titik masuk yang sempurna bagi investor yang mencari taruhan yang lebih aman.
